Rekomendasi Mingguan Lotus Sekuritas 2 September 2019
01 Sep 2019
Tidak lama setelah otoritas China mengumumkan pengenaan tarif balasan yang meruntuhkan indeks bursa saham global, Donald Trump mengatakan bahwa China tetap berniat melakukan komunikasi dan negosiasi untuk menyelesaikan perselisihan dagang ini. Investor pun merespon positif perkembangan ini dan dengan dukungan performa saham-saham teknologi, indeks bursa saham Amerika kembali memimpin kenaikan hingga akhir pekan lalu.
Perdagangan saham pekan ini kami proyeksikan tetap berpotensi mengalami volatilitas yang cukup tinggi mengingat sebagian tarif baru kedua negara mulai berlaku efektif per 1 September 2019. Event besarnya berada pada tanggal 17-18 September 2019 dimana The Fed mengagendakan FOMC meeting dengan harapan besar turunnya kembali suku bunga acuan mereka.
Catatan penting lainnya adalah melonjaknya harga komoditas nickel ke level tertinggi barunya sejak 2014 setelah Indonesia resmi mengumumkan larangan ekspor nickel mentah secara total mulai Desember 2019. Tanpa adanya larangan ini, harga nickel telah naik signifikan karena adanya potensi besar terhentinya pasokan nickel dari Filipina dan Papua New Guini. Sementara itu, komoditas penting lainnya, yaitu batubara, harganya turun ke level terendah barunya sejak 2016 di US$64 per metric ton.
Kami sampaikan juga bahwa portfolio rekomendasi mingguan ini mengalami perubahan komposisi, dimana AKRA masuk menggantikan ASRI yang keluar dengan loss sebesar 11%. Kemudian dipekan sebelumnya kami juga telah memasukkan tambahan UNTR yang kedua sebagai averaging diharga yang menurut kami telah mencapai bottom-nya.
Berikut adalah tabel saham pilihan Lotus Sekuritas untuk rekomendasi pekan ini:
TABEL PORTFOLIO
Saham
|
Rek Sejak
|
Harga Rek |
Harga 30 Aug
|
Gain / Loss % |
Volatility % |
Performa IHSG %
|
UNTR |
18 Jan 2019 |
26.925 |
20.925 |
-22,28 |
41,67 |
-1,86 |
BNLI |
25 Feb 2019 |
1.000 |
970 |
-3.00 |
50,00 |
-3,02 |
WTON |
1 Mar 2019 |
525 |
490 |
-6,67 |
47,83 |
-2,63 |
UNTR |
23 Aug 2019 |
20.500 |
20.925 |
+2,07 |
7,18 |
+1,17 |
AKRA |
30 Aug 2019 |
4.270 |
4.270 |
- |
3,14 |
- |
*Sejak rekomendasi ini diluncurkan pertama kali pada 2 Juli 2012 hingga realisasi terakhir pada 30 Agustus 2019, kinerja saham-saham portfolio memberikan imbal hasil sebesar 80,18% per tahun. Total terdapat 113 rekomendasi dengan 68 rekomendasi menghasilkan gain, 2 rekomendasi BEP dan 43 rekomendasi berakhir loss. Total persentase gain/loss adalah +521,19% atau rata-rata setiap sahamnya menghasilkan gain 4,78%.
TABEL WATCHLIST
Saham
|
26-Aug
|
30-Aug |
High |
Low |
Volatility %
|
Rekomendasi |
WTON |
505 |
492 |
525 |
474 |
10,76 |
Sell at 650 |
UNTR |
20.125 |
20.775 |
21.275 |
19.850 |
7,18 |
Sell at 30.000 |
TABEL WEEKLY TRADING STOCKS
Saham
|
26-Aug |
High |
Low |
Volatility %
|
Rekomendasi |
ANTM |
1.070 |
1.085 |
1.015 |
6,90 |
Buy at 1.050
Profit Taking 1.100
Stop Loss 1.015 |
ERAA |
1.550 |
1.680 |
1.405 |
19,57 |
Buy at 1.550
Profit Taking 1.630
Stop Loss 1.490 |
Keterangan Tabel Rekomendasi:
Tabel Portfolio:
Tabel ini berisi saham-saham pilihan yang menurut kami sangat baik secara fundamental atau memiliki potensi kinerja yang positif dalam jangka menengah panjang dan memiliki rasio risk to reward yang kecil / minimal. Ini berarti risiko yang mungkin ada lebih kecil daripada ekspektasi return yang bisa diperoleh. Saham pilihan akan terus bertahan dalam Tabel Portfolio sampai kami anggap return yang diharapkan sulit untuk dicapai atau telah terjadi perubahan kinerja yang menyebabkan rasio risk to reward membesar.
Saham pilihan ini juga dapat keluar dari Tabel Portfolio jika telah mencapai return tertentu yang kami anggap cukup untuk diambil tindakan Profit Taking. Jika dikemudian hari saham yang telah keluar dari Tabel Portfolio ini kami anggap layak dan memenuhi kriteria saham portfolio, maka sewaktu-waktu dapat kami masukkan kembali. Saham yang ada kami pilih dari beberapa sektor yang prospektif dan kami anggap terbaik disektornya. Sehingga dengan demikian, jika Anda memiliki seluruh saham yang ada di Tabel Portfolio ini, maka secara otomatis Anda telah membentuk portofolio yang ideal dan terdiversifikasi disektor-sektor yang prospektif.
Berikut ini adalah daftar saham yang pernah masuk dalam Tabel Portfolio dan return-nya:
Stocks |
Entry Level
|
Take Profit |
Profit/Loss |
BBTN |
Rp1.250 - 14 Dec 2015 |
Rp1.450 - 11 Feb 2016 |
+16.00% |
ANTM |
Rp340 - 27 Nov 2015 |
Rp372 - 22 Feb 2016 |
+9,41% |
PTBA |
Rp5.800 - 4 Mar 2016 |
Rp6.900 - 17 Mar 2016 |
+18,97% |
BBNI |
Rp5.275 - 4 Mar 2016 |
Rp4.380 - 20 Mei 2016 |
-16,97% |
SMGR |
Rp16.500 - 26 Aug 2014 |
Rp8.850 - 24 Jun 2016 |
-46,36% |
PTPP |
Rp3.600 - 21 Aug 2015 |
Rp3.820 - 24 Jun 2016 |
+6,11% |
PPRO |
Rp210 - 4 Mar 2016 |
Rp480 - 24 Jun 2016 |
+128,57% |
KRAS |
Rp515 - 8 Apr 2016 |
Rp620 - 24 Jun 2016 |
+20,39% |
GIAA |
Rp499 - 22 Apr 2016 |
Rp472 - 5 Aug 2016 |
-5,41% |
ADRO |
Rp885 - 1 Jul 2016 |
Rp1.200 - 9 Aug 2016 |
+35,59% |
KIJA |
Rp290 - 25 Jul 2016 |
Rp326 - 26 Aug 2016 |
+12,41% |
SMGR |
Rp9.375 - 1 Aug 2016 |
Rp10.075 - 14 Oct 2016 |
+7,47% |
PGAS |
Rp3.100 - 19 Aug 2016 |
Rp2.560 - 14 Oct 2016 |
-17,42% |
BNLI |
Rp685 - 1 Aug 2016 |
Rp540 - 25 Nov 2016 |
-21,17% |
BJTM |
Rp590 - 16 Dec 2016 |
Rp570 - 30 Dec 2016 |
-3,39% |
KRAS |
Rp835 - 16 Dec 2016 |
Rp770 - 30 Dec 2016 |
-7,78% |
PGAS |
Rp2.520 - 23 Dec 2016 |
Rp2.700 - 30 Dec 2016 |
+7,14% |
JSMR |
Rp4.170 - 23 Dec 2016 |
Rp4.320 - 30 Dec 2016 |
+3,60% |
BBNI |
Rp5.600 - 15 Aug 2016 |
Rp5.475 - 13 Jan 2017 |
-2,23% |
BKSL |
Rp95 - 25 Nov 2016 |
Rp90 - 13 Jan 2017 |
-5,26% |
BBTN |
Rp1.900 - 13 Jan 2017 |
Rp2.170 - 17 Feb 2017 |
+14,21% |
WTON |
Rp960 - 15 Aug 2016 |
Rp790 - 7 Apr 2017 |
-17,71% |
CTRA |
Rp1.270 - 13 Jan 2017 |
Rp1.095 - 7 Apr 2017 |
-13,78% |
BNGA |
Rp1.010 - 24 Mar 2017 |
Rp1.155 - 7 Apr 2017 |
+14,36% |
BBCA |
Rp17.350 - 7 Apr 2017 |
Rp18.000 - 8 May 2017 |
+3,75% |
JSMR |
Rp4.810 - 12 May 2017 |
Rp5.075 - 26 May 2017 |
+5,51% |
ASII |
Rp8.675 - 12 May 2017 |
Rp9.000 - 2 Jun 2017 |
+3,75% |
PTBA |
Rp12.050 - 12 Apr 2017 |
Rp13.000 - 17 Jul 2017 |
+7,88% |
WIKA |
Rp2.490 - 2 Feb 2017 |
Rp1.990 - 25 Aug 2017 |
-20.08% |
SMRA |
Rp1.010 - 28 Jul 2017 |
Rp1.045 - 31 Aug 2017 |
+3,47% |
INDY |
Rp1.170 - 28 Aug 2017 |
Rp1.800 - 11 Sep 2017 |
+53,85% |
PTPP |
Rp2.880 - 30 Oct 2017 |
Rp2.570 - 30 Nov 2017 |
-10,76% |
INDY |
Rp1.940 - 29 Sep 2017 |
Rp3.000 - 12 Dec 2017 |
+54,64% |
MEDC |
Rp825 - 8 Dec 2017 |
Rp1.095 - 12 Jan 2018 |
+32,73% |
MNCN |
Rp1.360 - 5 Jan 2018 |
Rp1.350 - 12 Jan 2018 |
-0,74% |
PTBA |
Rp2.610 - 5 Jan 2018 |
Rp3.120 - 19 Jan 2018 |
+19,54% |
AKRA |
Rp6.275 - 12 Jan 2018 |
Rp5.675 - 9 Feb 2018 |
-9,56% |
TLKM |
Rp4.150 - 11 Jan 2018 |
Rp3.820 - 16 Mar 2018 |
-7,95% |
PGAS |
Rp2.550 - 26 Feb 2018 |
Rp2.310 - 23 Mar 2018 |
-9,41% |
BNLI |
Rp690 - 12 May 2017 |
Rp585 - 29 Mar 2018 |
-15,22% |
INDY |
Rp3.310 - 16 Mar 2018 |
Rp3.530 - 29 Mar 2018 |
+6,65% |
WIKA |
Rp1.185 - 2 Nov 2018 |
Rp1.705 - 14 Dec 2018 |
+43,88% |
SMRA |
Rp735 - 23 Nov 2018 |
Rp970 - 18 Jan 2019 |
+31,97% |
WTON |
Rp384 - 7 Dec 2018 |
Rp456 - 22 Feb 2019 |
+18,75% |
BDMN |
Rp7.450 - 2 Nov 2018 |
Rp9.590 - 2 Apr 2019 |
+28,72% |
SMCB |
Rp1.950 - 7 Jan 2019 |
Rp2.097 - 10 Apr 2019 |
+7,54% |
ASRI |
Rp352 - 18 Apr 2019 |
Rp312 - 30 Aug 2019 |
-11,35% |
Histori performa saham Portfolio periode 2012-2015
Tabel Watch List
Saham yang masuk dalam Tabel Watch List ini adalah saham yang kami anggap telah memenuhi kriteria sebagai saham portfolio, namun belum layak untuk masuk dalam Tabel Portfolio karena harga pasarnya kami anggap masih cukup tinggi. Kami memasukkan suatu saham dalam Tabel Watch List ini untuk dapat diperhatikan dan dibeli jikalau harga telah menyentuh atau mendekati entry level ideal yang telah kami berikan. Jika harga saham telah menyentuh entry level, maka kami akan memindahkan saham dimaksud kedalam Tabel Portfolio pada rilis Rekomendasi Mingguan Lotus Sekuritas edisi berikutnya.
Tabel Weekly Trading Stocks
Selain saham-saham prospektif yang dapat dibeli untuk tujuan jangka menengah panjang atau Buy and Hold, kami juga memberi alternatif saham pilihan untuk tujuan jangka pendek, yaitu satu pekan. Tidak ada kriteria fundamental tertentu yang harus dipenuhi oleh saham dalam tabel ini, namun kami upayakan tetap memiliki rasio risk to reward yang kecil. Oleh karenanya, saham-saham pilihan dalam tabel ini memiliki sifat spekulatif. Dan untuk memproteksi Anda dari potensi kerugian yang besar, kami cantumkan juga level Stop Loss yang dapat Anda terapkan. Selain rekomendasi beli (Buy), kami juga dapat memberi rekomendasi jual (Sell) atau jual dulu lalu buyback kemudian (Trading Sell) bagi investor yang telah memiliki saham yang direkomendasikan sebelumnya.