Rekomendasi Mingguan Lotus Sekuritas 4 Desember 2017
03 Dec 2017
IHSG akhirnya harus kembali kebawah level psikologis 6.000 setelah aksi jual masif yang dilakukan investor asing pada sesi penutupan bursa. Balancing portofolio fund manager untuk menyesuaikan komposisi baru indeks MSCI Indonesia menjadi salah satu pemicu jatuhnya indeks. Selain itu investor juga dikhawatirkan oleh mencuatnya kembali sentimen Amerika Serikat menjelang pengesahan UU tax reform Amerika dan FOMC meeting The Fed terakhir di 2017.
Mengantisipasi sentimen negatif yang kemungkinan berlanjut hingga akhir tahun nanti, kami memutuskan untuk mengeluarkan saham PTPP dari Tabel Saham Portfolio meskipun harus merealisasikan loss sebesar 10,76%. Adapun saham INDY yang telah memberikan potensial gain sebesar 44,33% masih tetap menunggu trigger jual pada level 3.000 di Tabel Watchlist.
Berikut adalah tabel saham pilihan Lotus Sekuritas untuk rekomendasi pekan ini:
TABEL PORTFOLIO
Saham
|
Rek Sejak
|
Harga Rek |
Harga 30 Nov
|
Gain / Loss % |
Volatility % |
Performa IHSG %
|
BNLI |
12-May-17 |
690 |
620
|
-10,14 |
29,27 |
+1,67 |
INDY |
29-Sep-17 |
1.940 |
2.800 |
+44,33 |
61,20 |
+0,88 |
*Sejak rekomendasi ini diluncurkan pertama kali pada 2 Juli 2012 hingga realisasi terakhir pada 30 November 2017, kinerja saham-saham portfolio memberikan imbal hasil sebesar 81,04% per tahun. Total terdapat 99 rekomendasi dengan 60 rekomendasi menghasilkan gain, 2 rekomendasi BEP dan 37 rekomendasi berakhir loss. Jika dirata-rata, setiap sahamnya menghasilkan gain 4,15%.
TABEL WATCHLIST
Saham
|
27-Nov
|
30-Nov |
High |
Low |
Volatility %
|
Rekomendasi |
INDY |
2.860 |
2.820 |
2.910 |
2.590 |
12,36 |
Sell at 3.000 |
MEDC |
925 |
980 |
990 |
885 |
11,86 |
Buy at 950 |
TABEL WEEKLY TRADING STOCKS
Saham
|
27-Nov |
High |
Low |
Volatility %
|
Rekomendasi |
WTON |
580 |
635 |
580 |
9,48 |
Buy at 580
Profit Taking 610
Stop Loss 560 |
SMRA |
860 |
930 |
855 |
8,77 |
Buy at 860
Profit Taking 910
Stop Loss 830 |
Keterangan Tabel Rekomendasi:
Tabel Portfolio:
Tabel ini berisi saham-saham pilihan yang menurut kami sangat baik secara fundamental atau memiliki potensi kinerja yang positif dalam jangka menengah panjang dan memiliki rasio risk to reward yang kecil / minimal. Ini berarti risiko yang mungkin ada lebih kecil daripada ekspektasi return yang bisa diperoleh. Saham pilihan akan terus bertahan dalam Tabel Portfolio sampai kami anggap return yang diharapkan sulit untuk dicapai atau telah terjadi perubahan kinerja yang menyebabkan rasio risk to reward membesar.
Saham pilihan ini juga dapat keluar dari Tabel Portfolio jika telah mencapai return tertentu yang kami anggap cukup untuk diambil tindakan Profit Taking. Jika dikemudian hari saham yang telah keluar dari Tabel Portfolio ini kami anggap layak dan memenuhi kriteria saham portfolio, maka sewaktu-waktu dapat kami masukkan kembali. Saham yang ada kami pilih dari beberapa sektor yang prospektif dan kami anggap terbaik disektornya. Sehingga dengan demikian, jika Anda memiliki seluruh saham yang ada di Tabel Portfolio ini, maka secara otomatis Anda telah membentuk portofolio yang ideal dan terdiversifikasi disektor-sektor yang prospektif.
Berikut ini adalah daftar saham yang pernah masuk dalam Tabel Portfolio dan return-nya:
Stocks |
Entry Level
|
Take Profit |
Profit/Loss |
BBTN |
Rp1.250 - 14 Dec 2015 |
Rp1.450 - 11 Feb 2016 |
+16.00% |
ANTM |
Rp340 - 27 Nov 2015 |
Rp372 - 22 Feb 2016 |
+9,41% |
PTBA |
Rp5.800 - 4 Mar 2016 |
Rp6.900 - 17 Mar 2016 |
+18,97% |
BBNI |
Rp5.275 - 4 Mar 2016 |
Rp4.380 - 20 Mei 2016 |
-16,97% |
SMGR |
Rp16.500 - 26 Aug 2014 |
Rp8.850 - 24 Jun 2016 |
-46,36% |
PTPP |
Rp3.600 - 21 Aug 2015 |
Rp3.820 - 24 Jun 2016 |
+6,11% |
PPRO |
Rp210 - 4 Mar 2016 |
Rp480 - 24 Jun 2016 |
+128,57% |
KRAS |
Rp515 - 8 Apr 2016 |
Rp620 - 24 Jun 2016 |
+20,39% |
GIAA |
Rp499 - 22 Apr 2016 |
Rp472 - 5 Aug 2016 |
-5,41% |
ADRO |
Rp885 - 1 Jul 2016 |
Rp1.200 - 9 Aug 2016 |
+35,59% |
KIJA |
Rp290 - 25 Jul 2016 |
Rp326 - 26 Aug 2016 |
+12,41% |
SMGR |
Rp9.375 - 1 Aug 2016 |
Rp10.075 - 14 Oct 2016 |
+7,47% |
PGAS |
Rp3.100 - 19 Aug 2016 |
Rp2.560 - 14 Oct 2016 |
-17,42% |
BNLI |
Rp685 - 1 Aug 2016 |
Rp540 - 25 Nov 2016 |
-21,17% |
BJTM |
Rp590 - 16 Dec 2016 |
Rp570 - 30 Dec 2016 |
-3,39% |
KRAS |
Rp835 - 16 Dec 2016 |
Rp770 - 30 Dec 2016 |
-7,78% |
PGAS |
Rp2.520 - 23 Dec 2016 |
Rp2.700 - 30 Dec 2016 |
+7,14% |
JSMR |
Rp4.170 - 23 Dec 2016 |
Rp4.320 - 30 Dec 2016 |
+3,60% |
BBNI |
Rp5.600 - 15 Aug 2016 |
Rp5.475 - 13 Jan 2017 |
-2,23% |
BKSL |
Rp95 - 25 Nov 2016 |
Rp90 - 13 Jan 2017 |
-5,26% |
BBTN |
Rp1.900 - 13 Jan 2017 |
Rp2.170 - 17 Feb 2017 |
+14,21% |
WTON |
Rp960 - 15 Aug 2016 |
Rp790 - 7 Apr 2017 |
-17,71% |
CTRA |
Rp1.270 - 13 Jan 2017 |
Rp1.095 - 7 Apr 2017 |
-13,78% |
BNGA |
Rp1.010 - 24 Mar 2017 |
Rp1.155 - 7 Apr 2017 |
+14,36% |
BBCA |
Rp17.350 - 7 Apr 2017 |
Rp18.000 - 8 May 2017 |
+3,75% |
JSMR |
Rp4.810 - 12 May 2017 |
Rp5.075 - 26 May 2017 |
+5,51% |
ASII |
Rp8.675 - 12 May 2017 |
Rp9.000 - 2 Jun 2017 |
+3,75% |
PTBA |
Rp12.050 - 12 Apr 2017 |
Rp13.000 - 17 Jul 2017 |
+7,88% |
WIKA |
Rp2.490 - 2 Feb 2017 |
Rp1.990 - 25 Aug 2017 |
-20.08% |
SMRA |
Rp1.010 - 28 Jul 2017 |
Rp1.045 - 31 Aug 2017 |
+3,47% |
INDY |
Rp1.170 - 28 Aug 2017 |
Rp1.800 - 11 Sep 2017 |
+53,85% |
PTPP |
Rp2.880 - 30 Oct 2017 |
Rp2.570 - 30 Nov 2017 |
-10,76% |
Histori performa saham Portfolio periode 2012-2015
Tabel Watch List
Saham yang masuk dalam Tabel Watch List ini adalah saham yang kami anggap telah memenuhi kriteria sebagai saham portfolio, namun belum layak untuk masuk dalam Tabel Portfolio karena harga pasarnya kami anggap masih cukup tinggi. Kami memasukkan suatu saham dalam Tabel Watch List ini untuk dapat diperhatikan dan dibeli jikalau harga telah menyentuh atau mendekati entry level ideal yang telah kami berikan. Jika harga saham telah menyentuh entry level, maka kami akan memindahkan saham dimaksud kedalam Tabel Portfolio pada rilis Rekomendasi Mingguan Lotus Sekuritas edisi berikutnya.
Tabel Weekly Trading Stocks
Selain saham-saham prospektif yang dapat dibeli untuk tujuan jangka menengah panjang atau Buy and Hold, kami juga memberi alternatif saham pilihan untuk tujuan jangka pendek, yaitu satu pekan. Tidak ada kriteria fundamental tertentu yang harus dipenuhi oleh saham dalam tabel ini, namun kami upayakan tetap memiliki rasio risk to reward yang kecil. Oleh karenanya, saham-saham pilihan dalam tabel ini memiliki sifat spekulatif. Dan untuk memproteksi Anda dari potensi kerugian yang besar, kami cantumkan juga level Stop Loss yang dapat Anda terapkan. Selain rekomendasi beli (Buy), kami juga dapat memberi rekomendasi jual (Sell) atau jual dulu lalu buyback kemudian (Trading Sell) bagi investor yang telah memiliki saham yang direkomendasikan sebelumnya.