Rekomendasi Mingguan Lotus Sekuritas 14 April 2014
11 Apr 2014
Investor yang kecewa dengan hasil pemilu legislatif 9 April yang tidak memunculkan PDI-P sebagai pemenang dominan melakukan penjualan masif dan sempat menghempaskan IHSG hingga -3,2%. Pada akhir pekan, indeks kemudian merebut kembali sepertiga poin yang hilang saat Capres Jokowi yang menjadi harapan pasar berkunjung ke lantai bursa.
Sampai disini jelas terlihat bahwa concern investor sepenuhnya masih tertuju pada isu politik. Pelaku pasar yang masih tetap optimis pada Pilpres 9 Juli selanjutnya ingin mengetahui bagaimana bentuk koalisi antar partai dalam Pilpres tersebut. Indikasinya hampir dapat dipastikan muncul tiga poros koalisi karena Golkar bersikukuh dengan capresnya sendiri saat Jokowi mencoba melakukan pendekatan politik. Namun Golkar siap mendukung Jokowi di parlemen.
Sementara itu PKB yang semula diduga dapat mendukung pencapresan Jokowi meminta jatah sebagai cawapres (untuk Muhaimin Iskandar) yang kemungkinan sulit untuk dipenuhi. Dengan demikian, hingga akhir pekan kemarin, gerak cepat Jokowi baru memperoleh dukungan penuh dari Nasdem yang telah mencukupi pencalonan Jokowi sebagai presiden.
Hingga terdapat gambaran yang lebih jelas atas peta politik menyambut Pilpres, pekan ini kami memutuskan untuk mengurangi eksposur investasi dengan merealisasikan gain pada dua saham portofolio, yaitu KLBF (+10,62%) dan JSMR (+7,24%). Dengan demikian, track record rekomendasi kami menjadi 17x profit, 3x loss dan 1x breakeven. Sementara di Tabel Portfolio masih tertinggal saham SMGR, ASII dan PTBA yang memiliki potential gain sebesar +5,33%, +4,42% dan +4,02%. Untuk tujuan trading mingguan, kami pilih WIKA dan SMGR.
Berikut adalah tabel saham pilihan Lotus Sekuritas untuk rekomendasi pekan ini:
TABEL PORTFOLIO
Saham
|
Rek Sejak
|
Harga Rek |
Harga 11 Apr
|
Gain / Loss % |
Volatility % |
Performa IHSG %
|
| SMGR |
24-Jan |
14.550 |
15.325 |
+5,33 |
28,89 |
+8,54 |
| ASII |
24-Mar |
7.350 |
7.675 |
+4,42 |
12,59 |
+2,47 |
| PTBA |
7-Apr |
9.325 |
9.700 |
+4,02
|
2,70 |
-0,84 |
TABEL WATCHLIST
Saham
|
7-Apr
|
11-Apr |
Gain / Loss % |
High |
Low |
Volatility %
|
Rekomendasi |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
TABEL WEEKLY TRADING STOCKS
Saham
|
11-Apr |
High |
Low |
Volatility %
|
Rekomendasi |
| WIKA |
2.120 |
2.535 |
2.050 |
23,66 |
BUY at 2.070
TAKE PROFIT 2.200
STOP LOSS 1.990 |
| SMGR |
15.325 |
17.050 |
15.275 |
11,62 |
BUY at 15.325
TAKE PROFIT 16.050 |
Keterangan Tabel Rekomendasi:
Tabel Portfolio:
Tabel ini berisi saham-saham pilihan yang menurut kami sangat baik secara fundamental atau memiliki potensi kinerja yang positif dalam jangka menengah panjang dan memiliki rasio risk to reward yang kecil / minimal. Ini berarti risiko yang mungkin ada lebih kecil daripada ekspektasi return yang bisa diperoleh. Saham pilihan akan terus bertahan dalam Tabel Portfolio sampai kami anggap return yang diharapkan sulit untuk dicapai atau telah terjadi perubahan kinerja yang menyebabkan rasio risk to reward membesar.
Saham pilihan ini juga dapat keluar dari Tabel Portfolio jika telah mencapai return tertentu yang kami anggap cukup untuk diambil tindakan Profit Taking. Jika dikemudian hari saham yang telah keluar dari Tabel Portfolio ini kami anggap layak dan memenuhi kriteria saham portfolio, maka sewaktu-waktu dapat kami masukkan kembali. Saham yang ada kami pilih dari beberapa sektor yang prospektif dan kami anggap terbaik disektornya. Sehingga dengan demikian, jika Anda memiliki seluruh saham yang ada di Tabel Portfolio ini, maka secara otomatis Anda telah membentuk portofolio yang ideal dan terdiversifikasi disektor-sektor yang prospektif.
Berikut ini adalah daftar saham yang pernah masuk dalam Tabel Portfolio dan return-nya:
| Stocks |
Entry Level
|
Take Profit |
Profit/Loss |
| SMGR |
Rp11.300 - 02 Jul 2012 |
Rp14.000 - 14 Sep 2012 |
+23,89% |
| UNTR |
Rp21.350 - 02 Jul 2012 |
Rp21.200 - 02 Nov 2012 |
-0,70% |
| JSMR |
Rp5.400 - 02 Jul 2012 |
Rp5.500 - 21 Dec 2012 |
+1,85% |
| PTBA |
Rp14.650 - 02 Jul 2012 |
Rp15.500 - 08 Mar 2013 |
+5,80% |
| BMRI |
Rp7.800 - 03 Sep 2012 |
Rp10.050 - 08 Mar 2013 |
+28,85% |
| WIKA |
Rp1.380 - 22 Oct 2012 |
Rp1.640 - 11 Jan 2013 |
+18,84% |
| GIAA |
Rp650 - 11 Dec 2012 |
Rp650 - 18 Jan 2013 |
0,00% |
| KLBF |
Rp1.000 - 19 Dec 2012 |
Rp1.320 - 04 Mar 2013 |
+32,00% |
| SMGR |
Rp15.500 - 10 Jan 2013 |
Rp17.600 - 14 Jun 2013 |
+13,55% |
| ASII |
Rp7.600 - 15 Mar 2013 |
Rp6.800 - 07 Jun 2013 |
-10,53% |
| KIJA |
Rp325 - 13 May 2013 |
Rp375 - 07 Jun 2013 |
+15,38% |
| RALS |
Rp1.470 - 03 Jun 2013 |
Rp1.380 - 14 Jun 2013 |
-6,12% |
| IMAS |
Rp5.300 - 05 Jul 2013 |
Rp5.426 - 19 Jul 2013 |
+2,38% |
| ANTM |
Rp1.240 - 26 Jul 2013 |
Rp1.330 - 30 Aug 2013 |
+7,26% |
| ADRO |
Rp880 - 10 Sep 2013 |
Rp980 - 9 Oct 2013 |
+11,36% |
| SMGR |
Rp14.000 - 31 Oct 2013 |
Rp15.500 - 13 Jan 2014 |
+10,71% |
| JSMR |
Rp4.850 - 13 Dec 2013 |
Rp5.400 - 17 Feb 2014 |
+11,34% |
| TLKM |
Rp2.150 - 27 Jan 2014 |
Rp2.400 - 24 Feb 2014 |
+11,63% |
| BBTN |
Rp1.040 - 17 Feb 2014 |
Rp1.225 - 12 Mar 2014 |
+17,79% |
| KLBF |
Rp1.365 - 27 Jan 2014 |
Rp1.510 - 11 Apr 2014 |
+10,62% |
| JSMR |
Rp5.525 - 10 Mar 2014 |
Rp5.925 - 11 Apr 2014 |
+7,24% |
Tabel Watch List
Saham yang masuk dalam Tabel Watch List ini adalah saham yang kami anggap telah memenuhi kriteria sebagai saham portfolio, namun belum layak untuk masuk dalam Tabel Portfolio karena harga pasarnya kami anggap masih cukup tinggi. Kami memasukkan suatu saham dalam Tabel Watch List ini untuk dapat diperhatikan dan dibeli jikalau harga telah menyentuh atau mendekati entry level ideal yang telah kami berikan. Jika harga saham telah menyentuh entry level, maka kami akan memindahkan saham dimaksud kedalam Tabel Portfolio pada rilis Rekomendasi Mingguan Lotus Sekuritas edisi berikutnya.
Tabel Weekly Trading Stocks
Selain saham-saham prospektif yang dapat dibeli untuk tujuan jangka menengah panjang atau Buy and Hold, kami juga memberi alternatif saham pilihan untuk tujuan jangka pendek, yaitu satu pekan. Tidak ada kriteria fundamental tertentu yang harus dipenuhi oleh saham dalam tabel ini, namun kami upayakan tetap memiliki rasio risk to reward yang kecil. Oleh karenanya, saham-saham pilihan dalam tabel ini memiliki sifat spekulatif. Dan untuk memproteksi Anda dari potensi kerugian yang besar, kami cantumkan juga level Stop Loss yang dapat Anda terapkan. Selain rekomendasi beli (Buy), kami juga dapat memberi rekomendasi jual (Sell) atau jual dulu lalu buyback kemudian (Trading Sell) bagi investor yang telah memiliki saham yang direkomendasikan sebelumnya.
