Rekomendasi Mingguan Lotus Sekuritas 2 Mei 2017
01 May 2017
Memasuki bulan Mei, tidak sedikit pelaku pasar yang mulai meniupkan lantunan "Sell in May and Go Away" karena menganggap bulan Mei tahun ini akan berujung dengan koreksi besar. Berakhirnya musim rilis laporan keuangan kuartal I dan pembagian dividen menjadi argumentasi pendukung trend bearish. Hal itu tidak salah, namun masih derasnya aliran masuk dana asing ke bursa saham domestik tidak menunjukkan trend penguatan indeks akan segera berbalik arah.
Hingga akhir April, akumulasi dana investor asing yang masuk bursa tercatat sebesar Rp22,28 triliun dan belum ada indikasi akan berakhir. Investor tengah menantikan setidaknya dua event penting berupa pengumuman data pertumbuhan ekonomi kuartal I 2017 pada 5 Mei dan kepastian soal naik tidaknya peringkat utang Indonesia kelevel investment grade juga pada Mei ini pada tanggal yang belum diketahui.
Kombinasi yang positif dari kedua event tersebut, seperti pertumbuhan ekonomi Q1 diatas 5% dan kenaikan peringkat utang Indonesia tentu akan menjadi faktor yang dapat menggugurkan adagium "Sell in May" tahun ini. Sementara itu diawal Mei ini investor masih akan merespon sejumlah besar laporan keuangan emiten kuartal I yang cenderung mixed dari berbagai sektor.
Emiten dari sektor tambang batubara masih mendapatkan momentum yang positif, begitu pula dengan sektor yang mengiringi seperti alat berat. Sektor konstruksi dan perkebunan juga mengalami perbaikan kinerja merata namun tidak mendapatkan respon yang positif pada harga sahamnya. Selebihnya emiten di sektor lainnya mengalami pertumbuhan yang tidak merata. Sebaliknya, sektor properti umumnya masih mengalami pelambatan karena sulitnya mengharapkan penurunan suku bunga pinjaman.
Berikut adalah tabel saham pilihan Lotus Sekuritas untuk rekomendasi pekan ini:
TABEL PORTFOLIO
Saham
|
Rek Sejak
|
Harga Rek |
Harga 28 Apr
|
Gain / Loss % |
Volatility % |
Performa IHSG %
|
WIKA |
3-Feb-17 |
2.490 |
2.370 |
-4,82 |
17,43 |
+6,06 |
BBCA |
7-Apr-17 |
17.350 |
17.750 |
+2,31 |
7,78 |
+0,57 |
PTBA |
12-Apr-17 |
12.050 |
12.675 |
+5,19 |
9,19 |
+0,73 |
*Sejak rekomendasi ini diluncurkan pertama kali pada 2 Juli 2012 hingga realisasi terakhir pada 7 April 2017, kinerja saham-saham portfolio memberikan imbal hasil sebesar 75,36% per tahun. Total terdapat 91 rekomendasi dengan 54 rekomendasi menghasilkan gain, 2 rekomendasi BEP dan 35 rekomendasi berakhir loss. Jika dirata-rata, setiap sahamnya menghasilkan gain 3,95%.
TABEL WATCHLIST
Saham
|
25-Apr
|
28-Apr |
High |
Low |
Volatility %
|
Rekomendasi |
PTBA |
12.675 |
12.675 |
13.075 |
12.325 |
6,09 |
Sell at 13.800 |
TABEL WEEKLY TRADING STOCKS
Saham
|
21-Apr |
High |
Low |
Volatility %
|
Rekomendasi |
KRAS |
580 |
605 |
570 |
6,14 |
Buy at 580
Profit Taking 615
Stop Loss 565 |
LSIP |
1.395 |
1.420 |
1.355 |
4,80 |
Buy at 1.390
Profit Taking 1.470
Stop Loss 1.350 |
Keterangan Tabel Rekomendasi:
Tabel Portfolio:
Tabel ini berisi saham-saham pilihan yang menurut kami sangat baik secara fundamental atau memiliki potensi kinerja yang positif dalam jangka menengah panjang dan memiliki rasio risk to reward yang kecil / minimal. Ini berarti risiko yang mungkin ada lebih kecil daripada ekspektasi return yang bisa diperoleh. Saham pilihan akan terus bertahan dalam Tabel Portfolio sampai kami anggap return yang diharapkan sulit untuk dicapai atau telah terjadi perubahan kinerja yang menyebabkan rasio risk to reward membesar.
Saham pilihan ini juga dapat keluar dari Tabel Portfolio jika telah mencapai return tertentu yang kami anggap cukup untuk diambil tindakan Profit Taking. Jika dikemudian hari saham yang telah keluar dari Tabel Portfolio ini kami anggap layak dan memenuhi kriteria saham portfolio, maka sewaktu-waktu dapat kami masukkan kembali. Saham yang ada kami pilih dari beberapa sektor yang prospektif dan kami anggap terbaik disektornya. Sehingga dengan demikian, jika Anda memiliki seluruh saham yang ada di Tabel Portfolio ini, maka secara otomatis Anda telah membentuk portofolio yang ideal dan terdiversifikasi disektor-sektor yang prospektif.
Berikut ini adalah daftar saham yang pernah masuk dalam Tabel Portfolio dan return-nya:
Stocks |
Entry Level
|
Take Profit |
Profit/Loss |
BBTN |
Rp1.250 - 14 Dec 2015 |
Rp1.450 - 11 Feb 2016 |
+16.00% |
ANTM |
Rp340 - 27 Nov 2015 |
Rp372 - 22 Feb 2016 |
+9,41% |
PTBA |
Rp5.800 - 4 Mar 2016 |
Rp6.900 - 17 Mar 2016 |
+18,97% |
BBNI |
Rp5.275 - 4 Mar 2016 |
Rp4.380 - 20 Mei 2016 |
-16,97% |
SMGR |
Rp16.500 - 26 Aug 2014 |
Rp8.850 - 24 Jun 2016 |
-46,36% |
PTPP |
Rp3.600 - 21 Aug 2015 |
Rp3.820 - 24 Jun 2016 |
+6,11% |
PPRO |
Rp210 - 4 Mar 2016 |
Rp480 - 24 Jun 2016 |
+128,57% |
KRAS |
Rp515 - 8 Apr 2016 |
Rp620 - 24 Jun 2016 |
+20,39% |
GIAA |
Rp499 - 22 Apr 2016 |
Rp472 - 5 Aug 2016 |
-5,41% |
ADRO |
Rp885 - 1 Jul 2016 |
Rp1.200 - 9 Aug 2016 |
+35,59% |
KIJA |
Rp290 - 25 Jul 2016 |
Rp326 - 26 Aug 2016 |
+12,41% |
SMGR |
Rp9.375 - 1 Aug 2016 |
Rp10.075 - 14 Oct 2016 |
+7,47% |
PGAS |
Rp3.100 - 19 Aug 2016 |
Rp2.560 - 14 Oct 2016 |
-17,42% |
BNLI |
Rp685 - 1 Aug 2016 |
Rp540 - 25 Nov 2016 |
-21,17% |
BJTM |
Rp590 - 16 Dec 2016 |
Rp570 - 30 Dec 2016 |
-3,39% |
KRAS |
Rp835 - 16 Dec 2016 |
Rp770 - 30 Dec 2016 |
-7,78% |
PGAS |
Rp2.520 - 23 Dec 2016 |
Rp2.700 - 30 Dec 2016 |
+7,14% |
JSMR |
Rp4.170 - 23 Dec 2016 |
Rp4.320 - 30 Dec 2016 |
+3,60% |
BBNI |
Rp5.600 - 15 Aug 2016 |
Rp5.475 - 13 Jan 2017 |
-2,23% |
BKSL |
Rp95 - 25 Nov 2016 |
Rp90 - 13 Jan 2017 |
-5,26% |
BBTN |
Rp1.900 - 13 Jan 2017 |
Rp2.170 - 17 Feb 2017 |
+14,21% |
WTON |
Rp960 - 15 Aug 2016 |
Rp790 - 7 Apr 2017 |
-17,71% |
CTRA |
Rp1.270 - 13 Jan 2017 |
Rp1.095 - 7 Apr 2017 |
-13,78% |
BNGA |
Rp1.010 - 24 Mar 2017 |
Rp1.155 - 7 Apr 2017 |
+14,36% |
Histori performa saham Portfolio periode 2012-2015
Tabel Watch List
Saham yang masuk dalam Tabel Watch List ini adalah saham yang kami anggap telah memenuhi kriteria sebagai saham portfolio, namun belum layak untuk masuk dalam Tabel Portfolio karena harga pasarnya kami anggap masih cukup tinggi. Kami memasukkan suatu saham dalam Tabel Watch List ini untuk dapat diperhatikan dan dibeli jikalau harga telah menyentuh atau mendekati entry level ideal yang telah kami berikan. Jika harga saham telah menyentuh entry level, maka kami akan memindahkan saham dimaksud kedalam Tabel Portfolio pada rilis Rekomendasi Mingguan Lotus Sekuritas edisi berikutnya.
Tabel Weekly Trading Stocks
Selain saham-saham prospektif yang dapat dibeli untuk tujuan jangka menengah panjang atau Buy and Hold, kami juga memberi alternatif saham pilihan untuk tujuan jangka pendek, yaitu satu pekan. Tidak ada kriteria fundamental tertentu yang harus dipenuhi oleh saham dalam tabel ini, namun kami upayakan tetap memiliki rasio risk to reward yang kecil. Oleh karenanya, saham-saham pilihan dalam tabel ini memiliki sifat spekulatif. Dan untuk memproteksi Anda dari potensi kerugian yang besar, kami cantumkan juga level Stop Loss yang dapat Anda terapkan. Selain rekomendasi beli (Buy), kami juga dapat memberi rekomendasi jual (Sell) atau jual dulu lalu buyback kemudian (Trading Sell) bagi investor yang telah memiliki saham yang direkomendasikan sebelumnya.