Events Update

Rekomendasi Mingguan Lotus Sekuritas 14 November 2016
13 Nov 2016

Dampak kemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika 8 November lalu mulai menunjukkan bentuknya dengan anjloknya IHSG dan nilai tukar rupiah pada akhir pekan. Trump diyakini akan mengambil kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi domestik lebih cepat dengan mengalokasikan dana pembangunan infrastruktur, pemangkasan pajak korporasi dan pelonggaran regulasi perbankan. Semua kebijakan tersebut akan berujung pada lajunya inflasi, penguatan dollar dan prospek kenaikan suku bunga The Fed.

Rupiah yang selama ini diuntungkan dengan derasnya aliran masuk dana asing (sebesar Rp40,68 triliun dalam periode Mei-September 2016) memang paling rentan terimbas dampak berbaliknya hot money. Namun dampak reversal dana asing kali ini kami perkirakan tidak sebesar tapering 2013 yang masuk kategori tragedi. Hal ini dikarenakan posisi neraca perdagangan dan defisit neraca berjalan yang lebih baik serta keberadaan program tax amnesty yang masih berlanjut hingga Maret 2017 mendatang.

Dalam jangka pendek IHSG masih berpotensi melemah dengan target 5.120-5.140 sementara nilai tukar rupiah cenderung mendekati kembali level terendahnya tahun ini di 14.000 per dollar. Sektor komoditas yang sejauh ini menjadi leading mover indeks rawan terkoreksi seiring dengan penguatan dollar yang merupakan musuh harga komoditas. Coal price telah turun dari level tertingginya di $115 per ton menjadi $106, crude oil turun dari level $51 per barrel menjadi $43. Adapun nickel dan crude palm oil masih mampu bertahan dilevel tertingginya tahun ini.

Berikut adalah tabel saham pilihan Lotus Sekuritas untuk rekomendasi pekan ini:


TABEL PORTFOLIO

Saham
Rek Sejak
Harga Rek Harga 11 Nov
Gain / Loss % Volatility % Performa IHSG %
BNLI 1-Aug-16 685 550 -19,71 37,96 +0,31
WTON 15-Aug-16 960 860 -10,42 19,64 -2,72
BBNI 15-Aug-16 5.600 5.150 -8,04 18,91 -2,72

* Sejak rekomendasi ini diluncurkan pertama kali pada 2 Juli 2012 hingga realisasi terakhir pada 14 Oktober 2016, kinerja saham-saham portfolio menghasilkan imbal hasil sebesar 98,48% per tahun. Total terdapat 80 rekomendasi dengan 51 rekomendasi menghasilkan gain, 2 rekomendasi BEP dan 27 rekomendasi berakhir loss. Jika dirata-rata, setiap sahamnya menghasilkan gain 5,24%.


TABEL WATCHLIST

Saham
7-Nov
11-Nov High Low Volatility %
Rekomendasi
- - - - - - -

 
TABEL WEEKLY TRADING STOCKS

Saham
11-Nov High Low Volatility %
Rekomendasi
LSIP 1.565 1.565 1.400 11,79 Buy at 1.540
Profit Taking 1.640
Stop Loss 1.490
TLKM 3.960 4.300 3.910 9,97 Buy at 3.910
Profit Taking 4.100
Stop Loss 3.850
BUMI 310 322 252 27,78 Buy at 300
Profit Taking 320
Stop Loss 290

 

Keterangan Tabel Rekomendasi:

Tabel Portfolio:
Tabel ini berisi saham-saham pilihan yang menurut kami sangat baik secara fundamental atau memiliki potensi kinerja yang positif dalam jangka menengah panjang dan memiliki rasio risk to reward yang kecil / minimal. Ini berarti risiko yang mungkin ada lebih kecil daripada ekspektasi return yang bisa diperoleh. Saham pilihan akan terus bertahan dalam Tabel Portfolio sampai kami anggap return yang diharapkan sulit untuk dicapai atau telah terjadi perubahan kinerja yang menyebabkan rasio risk to reward membesar.

Saham pilihan ini juga dapat keluar dari Tabel Portfolio jika telah mencapai return tertentu yang kami anggap cukup untuk diambil tindakan Profit Taking. Jika dikemudian hari saham yang telah keluar dari Tabel Portfolio ini kami anggap layak dan memenuhi kriteria saham portfolio, maka sewaktu-waktu dapat kami masukkan kembali. Saham yang ada kami pilih dari beberapa sektor yang prospektif dan kami anggap terbaik disektornya. Sehingga dengan demikian, jika Anda memiliki seluruh saham yang ada di Tabel Portfolio ini, maka secara otomatis Anda telah membentuk portofolio yang ideal dan terdiversifikasi disektor-sektor yang prospektif.

Berikut ini adalah daftar saham yang pernah masuk dalam Tabel Portfolio dan return-nya:

Stocks Entry Level
Take Profit Profit/Loss
BBTN Rp1.150 - 25 Aug 2014 Rp1.225 - 2 Jan 2015 +6,52%
BMRI Rp10.200 - 12 Sep 2014 Rp11.350 - 6 Feb 2015 +11,27%
KIJA Rp295 - 6 Jan 2015 Rp350 - 24 Feb 2015 +18,64%
PTBA Rp11.800 - 9 Jan 2015 Rp10.675 - 27 Feb 2015 -9,53%
INDF Rp6.550 - 11 Dec 2014 Rp7.400 - 16 Mar 2015 +12,98%
CPIN Rp4.000 - 3 Nov 2014 Rp3.640 - 20 Mar 2015 -9,00%
BSDE Rp2.220 - 27 Feb 2015 Rp2.150 - 10 Apr 2015 -3,15%
INTP Rp21.650 - 23 Mar 2015 Rp22.850 - 10 Apr 2015 +5,54%
BBRI Rp11.650 - 2 Jan 2015 Rp11.625 - 30 Apr 2015 -0,21%
UNTR Rp20.500 - 10 Mar 2105 Rp21.400 - 30 Apr 2015 +4,39%
KIJA Rp330 - 23 Mar 2015 Rp290 - 13 May 2015 -12,12%
LSIP Rp1.905 - 2 Jan 2015 Rp1.720 - 15 May 2015 -9,71%
JSMR Rp6.100 - 9 Jun 2015 Rp6.250 - 12 Jun 2015 +2,46%
BBRI Rp12.000 - 27 May 2015 Rp10.875 - 17 Jun 2015 -9,38%
ADRO Rp1.010 - 6 Jan 2015 Rp810 - 19 Jun 2015 -19,80%
DILD Rp630 - 13 Apr 2015 Rp590 - 24 Jun 2015 -6,35%
WTON Rp1.205 - 22 May 2015 Rp1.020 - 1 Jul 2015 -15,35%
JSMR Rp5.700 - 10 Jul 2015 Rp5.175 - 21 Jun 2015 -9,21%
SMGR Rp7.350 - 24 Aug 2015 Rp9.350 - 28 Aug 2015 +27,21%
INCO Rp1.450 - 15 Sep 2015 Rp1.650 - 21 Sep 2015 +13,79%
UNTR Rp19.400 - 6 Aug 2015 Rp20.000 - 20 Oct 2015 +3,09%
BBRI Rp10.600 - 6 Jul 2015 Rp10.800 - 21 Oct 2015 +1,89%
DILD Rp605 - 11 Sep 2015 Rp499 - 13 Nov 2015 -17,52%
BBTN Rp1.250 - 14 Dec 2015 Rp1.450 - 11 Feb 2016 +16.00%
ANTM Rp340 - 27 Nov 2015 Rp372 - 22 Feb 2016 +9,41%
PTBA Rp5.800 - 4 Mar 2016 Rp6.900 - 17 Mar 2016 +18,97%
BBNI Rp5.275 - 4 Mar 2016 Rp4.380 - 20 Mei 2016 -16,97%
SMGR Rp16.500 - 26 Aug 2014 Rp8.850 - 24 Jun 2016 -46,36%
PTPP Rp3.600 - 21 Aug 2015 Rp3.820 - 24 Jun 2016 +6,11%
PPRO Rp210 - 4 Mar 2016 Rp480 - 24 Jun 2016 +128,57%
KRAS Rp515 - 8 Apr 2016 Rp620 - 24 Jun 2016 +20,39%
GIAA Rp499 - 22 Apr 2016 Rp472 - 5 Aug 2016 -5,41%
ADRO Rp885 - 1 Jul 2016 Rp1.200 - 9 Aug 2016 +35,59%
KIJA Rp290 - 25 Jul 2016 Rp326 - 26 Aug 2016 +12,41%
SMGR Rp9.375 - 1 Aug 2016 Rp10.075 - 14 Oct 2016 +7,47%
PGAS Rp3.100 - 19 Aug 2016 Rp2.560 - 14 Oct 2016 -17,42%

 

Histori performa saham Portfolio periode 2012-2014

 

Tabel Watch List
Saham yang masuk dalam Tabel Watch List ini adalah saham yang kami anggap telah memenuhi kriteria sebagai saham portfolio, namun belum layak untuk masuk dalam Tabel Portfolio karena harga pasarnya kami anggap masih cukup tinggi. Kami memasukkan suatu saham dalam Tabel Watch List ini untuk dapat diperhatikan dan dibeli jikalau harga telah menyentuh atau mendekati entry level ideal yang telah kami berikan. Jika harga saham telah menyentuh entry level, maka kami akan memindahkan saham dimaksud kedalam Tabel Portfolio pada rilis Rekomendasi Mingguan Lotus Sekuritas edisi berikutnya.

Tabel Weekly Trading Stocks
Selain saham-saham prospektif yang dapat dibeli untuk tujuan jangka menengah panjang atau Buy and Hold, kami juga memberi alternatif saham pilihan untuk tujuan jangka pendek, yaitu satu pekan. Tidak ada kriteria fundamental tertentu yang harus dipenuhi oleh saham dalam tabel ini, namun kami upayakan tetap memiliki rasio risk to reward yang kecil. Oleh karenanya, saham-saham pilihan dalam tabel ini memiliki sifat spekulatif. Dan untuk memproteksi Anda dari potensi kerugian yang besar, kami cantumkan juga level Stop Loss yang dapat Anda terapkan. Selain rekomendasi beli (Buy), kami juga dapat memberi rekomendasi jual (Sell) atau jual dulu lalu buyback kemudian (Trading Sell) bagi investor yang telah memiliki saham yang direkomendasikan sebelumnya.