Events Update

Referendum Brexit 23 Juni yang sebelumnya diprediksi akan dimenangkan oleh kubu yang ingin bertahan dalam Uni Eropa (Remain), ternyata dimenangkan oleh kubu yang ingin Inggris keluar (Leave) dengan keunggulan 52% vs 48%. Tidak banyak investor yang siap mengantisipasi hasil referendum yang tidak terduga ini, sehingga pasar finansial meresponnya dengan panik jual. Bursa saham Eropa rata-rata turun 7% diikuti oleh kejatuhan Pound dan Euro.

Nilai tukar rupiah yang berada satu gerbong dengan Pound dan Euro pun ikut melemah signifikan terhadap dollar. Sebaliknya, investor global mencari perlindungan di aset safe haven seperti obligasi pemerintah dan logam mulia. Tidak banyak analisis yang dapat secara terang menjelaskan dampat Brexit ini terhadap masa depan perekonomian domestik. Namun dengan melemahnya rupiah sudah cukup memberi gambaran bahwa Indonesia tidak bisa lepas dari dampak negatif Brexit.

Dibandingkan dengan mata uang atau index bursa saham global lainnya, Indonesia termasuk yang terkena imbas moderat. Hal ini diduga karena investor domestik masih menantikan pengesahan RUU Pengampunan Pajak oleh DPR pada akhir Juni dan dapat diimplementasikan pada awal Juli 2016. Dengan perkiraan dana repatriasi hasil pengampunan pajak sebesar Rp160 triliun, investor berharap akan ada likuiditas besar yang masuk ke bursa saham.

Namun demikian, dengan adanya Brexit ketidakpastian di pasar finansial global tentunya akan makin besar dan oleh karenanya kami memutuskan untuk mengambil langkah agresif dengan mengamankan hampir seluruh saham yang ada di Tabel Portfolio. Semua saham direalisasikan dan hanya menyisakan satu saham saja yaitu GIAA. Keputusan ini menghasilkan catatan baru dimana untuk pertama kalinya kami melakukan cut loss saham dengan kerugian sebesar -46,36% (SMGR) namun juga bisa merealisasikan keuntungan sebesar +128,57% (PPRO). Kemudian untuk mengisi Tabel Portfolio dengan saham yang baru, kami masukkan saham ADRO dalam Tabel Watchlist dengan harapan dapat memperolehnya di harga Rp810.

Berikut adalah tabel saham pilihan Lotus Sekuritas untuk rekomendasi pekan ini:

TABEL PORTFOLIO

TABEL WATCHLIST

 
TABEL WEEKLY TRADING STOCKS

Keterangan Tabel Rekomendasi:

Tabel Portfolio:
Tabel ini berisi saham-saham pilihan yang menurut kami sangat baik secara fundamental atau memiliki potensi kinerja yang positif dalam jangka menengah panjang dan memiliki rasio risk to reward yang kecil / minimal. Ini berarti risiko yang mungkin ada lebih kecil daripada ekspektasi return yang bisa diperoleh. Saham pilihan akan terus bertahan dalam Tabel Portfolio sampai kami anggap return yang diharapkan sulit untuk dicapai atau telah terjadi perubahan kinerja yang menyebabkan rasio risk to reward membesar.

Saham pilihan ini juga dapat keluar dari Tabel Portfolio jika telah mencapai return tertentu yang kami anggap cukup untuk diambil tindakan Profit Taking. Jika dikemudian hari saham yang telah keluar dari Tabel Portfolio ini kami anggap layak dan memenuhi kriteria saham portfolio, maka sewaktu-waktu dapat kami masukkan kembali. Saham yang ada kami pilih dari beberapa sektor yang prospektif dan kami anggap terbaik disektornya. Sehingga dengan demikian, jika Anda memiliki seluruh saham yang ada di Tabel Portfolio ini, maka secara otomatis Anda telah membentuk portofolio yang ideal dan terdiversifikasi disektor-sektor yang prospektif.

Berikut ini adalah daftar saham yang pernah masuk dalam Tabel Portfolio dan return-nya:

Histori performa saham Portfolio periode 2012-2014

Tabel Watch List
Saham yang masuk dalam Tabel Watch List ini adalah saham yang kami anggap telah memenuhi kriteria sebagai saham portfolio, namun belum layak untuk masuk dalam Tabel Portfolio karena harga pasarnya kami anggap masih cukup tinggi. Kami memasukkan suatu saham dalam Tabel Watch List ini untuk dapat diperhatikan dan dibeli jikalau harga telah menyentuh atau mendekati entry level ideal yang telah kami berikan. Jika harga saham telah menyentuh entry level, maka kami akan memindahkan saham dimaksud kedalam Tabel Portfolio pada rilis Rekomendasi Mingguan Lotus Sekuritas edisi berikutnya.

Tabel Weekly Trading Stocks
Selain saham-saham prospektif yang dapat dibeli untuk tujuan jangka menengah panjang atau Buy and Hold, kami juga memberi alternatif saham pilihan untuk tujuan jangka pendek, yaitu satu pekan. Tidak ada kriteria fundamental tertentu yang harus dipenuhi oleh saham dalam tabel ini, namun kami upayakan tetap memiliki rasio risk to reward yang kecil. Oleh karenanya, saham-saham pilihan dalam tabel ini memiliki sifat spekulatif. Dan untuk memproteksi Anda dari potensi kerugian yang besar, kami cantumkan juga level Stop Loss yang dapat Anda terapkan. Selain rekomendasi beli (Buy), kami juga dapat memberi rekomendasi jual (Sell) atau jual dulu lalu buyback kemudian (Trading Sell) bagi investor yang telah memiliki saham yang direkomendasikan sebelumnya.