Rekomendasi Mingguan Lotus Sekuritas 9 Mei 2016
08 May 2016
IHSG berada dalam tekanan jual investor asing yang telah mencatat nett sell sebesar Rp1,51 triliun hanya dalam 3 hari pertama bulan ini. Namun demikian IHSG masih mampu bertahan diatas level psikologis 4.800 karena rotasi saham-saham super big-caps dan rally saham-saham komoditas dan saham lainnya pasca rilis laporan keuangan kuartal I 2016. Selain itu investor juga mulai dapat beradaptasi dengan penerapan fraksi harga baru yang lebih agresif baik saat harga naik maupun turun.
Sementara itu rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2016 yang ternyata dibawah target pemerintah dan konsensus pasar ikut menambah tekanan terhadap indeks meskipun berhasil rebound sebelum tutup bursa akhir pekan lalu. Kinerja makro ekonomi melemah dalam terms quarter on quarter namun masih lebih baik secara year on year. Rendahnya penyerapan anggaran belanja pemerintah menjadi salah satu pemicu rendahnya pertumbuhan selain melemahnya realisasi investasi.
Kedepan prospek pertumbuhan ekonomi domestik diprediksi akan lebih baik karena penyerapan anggaran pemerintah yang lebih tinggi, meningkatnya konsumsi masyarakat pasca penurunan harga BBM dan naiknya batas PTKP serta menjelang bulan ramadhan. Adapun realisasi investasi juga diperkirakan meningkat setelah beragam insentif ekonomi dalam banyak paket kebijakan ekonomi mulai dapat diimplementasikan oleh pelaku ekonomi.
Berikut adalah tabel saham pilihan Lotus Sekuritas untuk rekomendasi pekan ini:
TABEL PORTFOLIO
Saham
|
Rek Sejak
|
Harga Rek |
Harga 4 May
|
Gain / Loss % |
Volatility % |
Performa IHSG %
|
SMGR |
26-Aug-14 |
16.500 |
9.825 |
-40,45 |
136,62 |
-6,30 |
PTPP |
21-Aug-15 |
3.600 |
3.630 |
+0,83 |
35,64 |
+10,85 |
BBNI |
4-Mar-16 |
5.275 |
4.620 |
-12,42 |
21,92 |
-0,58 |
PPRO |
4-Mar-16 |
210 |
300 |
+42,86 |
63,18 |
-0,58 |
KRAS |
8-Apr-16 |
515 |
610 |
+18,45 |
37,00 |
-0,50 |
GIAA |
22-Apr-16 |
499 |
434 |
-13,03 |
23,21 |
-1,87 |
TABEL WATCHLIST
Saham
|
2-May
|
4-May |
Change % |
High |
Low |
Volatility %
|
Rekomendasi |
SMGR |
9.550 |
9.825 |
+2,88 |
9.875 |
9.525 |
3,67 |
Sell at 11.000 |
BKSL |
81 |
81 |
- |
85 |
79 |
7,59 |
Buy at 74 |
TABEL WEEKLY TRADING STOCKS
Saham
|
4-May |
High |
Low |
Volatility %
|
Rekomendasi |
PPRO |
300 |
314 |
286 |
9,79 |
Buy at 296
Profit Taking 314
Stop Loss 286
|
SMGR |
9.825 |
9.875 |
9.525 |
3,67 |
Buy at 9.750
Profit Taking 10.200
Stop Loss 9.500 |
Keterangan Tabel Rekomendasi:
Tabel Portfolio:
Tabel ini berisi saham-saham pilihan yang menurut kami sangat baik secara fundamental atau memiliki potensi kinerja yang positif dalam jangka menengah panjang dan memiliki rasio risk to reward yang kecil / minimal. Ini berarti risiko yang mungkin ada lebih kecil daripada ekspektasi return yang bisa diperoleh. Saham pilihan akan terus bertahan dalam Tabel Portfolio sampai kami anggap return yang diharapkan sulit untuk dicapai atau telah terjadi perubahan kinerja yang menyebabkan rasio risk to reward membesar.
Saham pilihan ini juga dapat keluar dari Tabel Portfolio jika telah mencapai return tertentu yang kami anggap cukup untuk diambil tindakan Profit Taking. Jika dikemudian hari saham yang telah keluar dari Tabel Portfolio ini kami anggap layak dan memenuhi kriteria saham portfolio, maka sewaktu-waktu dapat kami masukkan kembali. Saham yang ada kami pilih dari beberapa sektor yang prospektif dan kami anggap terbaik disektornya. Sehingga dengan demikian, jika Anda memiliki seluruh saham yang ada di Tabel Portfolio ini, maka secara otomatis Anda telah membentuk portofolio yang ideal dan terdiversifikasi disektor-sektor yang prospektif.
Berikut ini adalah daftar saham yang pernah masuk dalam Tabel Portfolio dan return-nya:
Stocks |
Entry Level
|
Take Profit |
Profit/Loss |
BBTN |
Rp1.150 - 25 Aug 2014 |
Rp1.225 - 2 Jan 2015 |
+6,52% |
BMRI |
Rp10.200 - 12 Sep 2014 |
Rp11.350 - 6 Feb 2015 |
+11,27% |
KIJA |
Rp295 - 6 Jan 2015 |
Rp350 - 24 Feb 2015 |
+18,64% |
PTBA |
Rp11.800 - 9 Jan 2015 |
Rp10.675 - 27 Feb 2015 |
-9,53% |
INDF |
Rp6.550 - 11 Dec 2014 |
Rp7.400 - 16 Mar 2015 |
+12,98% |
CPIN |
Rp4.000 - 3 Nov 2014 |
Rp3.640 - 20 Mar 2015 |
-9,00% |
BSDE |
Rp2.220 - 27 Feb 2015 |
Rp2.150 - 10 Apr 2015 |
-3,15% |
INTP |
Rp21.650 - 23 Mar 2015 |
Rp22.850 - 10 Apr 2015 |
+5,54% |
BBRI |
Rp11.650 - 2 Jan 2015 |
Rp11.625 - 30 Apr 2015 |
-0,21% |
UNTR |
Rp20.500 - 10 Mar 2105 |
Rp21.400 - 30 Apr 2015 |
+4,39% |
KIJA |
Rp330 - 23 Mar 2015 |
Rp290 - 13 May 2015 |
-12,12% |
LSIP |
Rp1.905 - 2 Jan 2015 |
Rp1.720 - 15 May 2015 |
-9,71% |
JSMR |
Rp6.100 - 9 Jun 2015 |
Rp6.250 - 12 Jun 2015 |
+2,46% |
BBRI |
Rp12.000 - 27 May 2015 |
Rp10.875 - 17 Jun 2015 |
-9,38% |
ADRO |
Rp1.010 - 6 Jan 2015 |
Rp810 - 19 Jun 2015 |
-19,80% |
DILD |
Rp630 - 13 Apr 2015 |
Rp590 - 24 Jun 2015 |
-6,35% |
WTON |
Rp1.205 - 22 May 2015 |
Rp1.020 - 1 Jul 2015 |
-15,35% |
JSMR |
Rp5.700 - 10 Jul 2015 |
Rp5.175 - 21 Jun 2015 |
-9,21% |
SMGR |
Rp7.350 - 24 Aug 2015 |
Rp9.350 - 28 Aug 2015 |
+27,21% |
INCO |
Rp1.450 - 15 Sep 2015 |
Rp1.650 - 21 Sep 2015 |
+13,79% |
UNTR |
Rp19.400 - 6 Aug 2015 |
Rp20.000 - 20 Oct 2015 |
+3,09% |
BBRI |
Rp10.600 - 6 Jul 2015 |
Rp10.800 - 21 Oct 2015 |
+1,89% |
DILD |
Rp605 - 11 Sep 2015 |
Rp499 - 13 Nov 2015 |
-17,52% |
BBTN |
Rp1.250 - 14 Dec 2015 |
Rp1.450 - 11 Feb 2016 |
+16.00% |
ANTM |
Rp340 - 27 Nov 2015 |
Rp372 - 22 Feb 2016 |
+9,41% |
PTBA |
Rp5.800 - 4 Mar 2016 |
Rp6.900 - 17 Mar 2016 |
+18,97% |
Histori performa saham Portfolio periode 2012-2014
Tabel Watch List
Saham yang masuk dalam Tabel Watch List ini adalah saham yang kami anggap telah memenuhi kriteria sebagai saham portfolio, namun belum layak untuk masuk dalam Tabel Portfolio karena harga pasarnya kami anggap masih cukup tinggi. Kami memasukkan suatu saham dalam Tabel Watch List ini untuk dapat diperhatikan dan dibeli jikalau harga telah menyentuh atau mendekati entry level ideal yang telah kami berikan. Jika harga saham telah menyentuh entry level, maka kami akan memindahkan saham dimaksud kedalam Tabel Portfolio pada rilis Rekomendasi Mingguan Lotus Sekuritas edisi berikutnya.
Tabel Weekly Trading Stocks
Selain saham-saham prospektif yang dapat dibeli untuk tujuan jangka menengah panjang atau Buy and Hold, kami juga memberi alternatif saham pilihan untuk tujuan jangka pendek, yaitu satu pekan. Tidak ada kriteria fundamental tertentu yang harus dipenuhi oleh saham dalam tabel ini, namun kami upayakan tetap memiliki rasio risk to reward yang kecil. Oleh karenanya, saham-saham pilihan dalam tabel ini memiliki sifat spekulatif. Dan untuk memproteksi Anda dari potensi kerugian yang besar, kami cantumkan juga level Stop Loss yang dapat Anda terapkan. Selain rekomendasi beli (Buy), kami juga dapat memberi rekomendasi jual (Sell) atau jual dulu lalu buyback kemudian (Trading Sell) bagi investor yang telah memiliki saham yang direkomendasikan sebelumnya.