Rekomendasi Mingguan Lotus Sekuritas 14 Maret 2016
13 Mar 2016
IHSG kembali terkoreksi hampir sepanjang pekan lalu sebelum diakhiri dengan kenaikan signifikan di akhir pekan. Giliran saham-saham sektor konsumer seperti HMSP, GGRM, UNVR dan ICBP yang menjadi lagging mover index. Saham perbankan juga sempat kembali tertekan oleh aksi downgrade sebuah house asing, terutama untuk saham BBRI. Namun demikian koreksi indeks masih dalam kategori wajar sekaligus untuk menutup gap yang terbuka dilevel 4781.
Pekan ini pergerakan indeks akan dipengaruhi oleh pengumuman BI Rate pada 17 Maret yang diharapkan kembali turun 25 basis poin. Peluang turunnya BI Rate untuk ketiga kalinya menjadi 6,75% didukung oleh rendahnya laju inflasi, komitmen pemerintah menurunkan biaya ekonomi, berlanjutnya aliran masuk modal asing dan tren rendahnya suku bunga acuan bank sentral setelah ECB kembali memangkas suku bunganya menjadi 0%.
Dengan suku bunga menjadi fokus, saham-saham sektor properti dan otomotif berpeluang menjadi buruan investor pekan ini. Kami merekomendasikan PWON untuk tujuan trading mingguan sementara untuk saham portfolio tidak mengalami perubahan. Tiga saham yang baru masuk Tabel Portfolio, yaitu PTBA, BBNI dan PPRO telah mencatat kenaikan harga yang cukup signifikan. Khusus PTBA, kami masukkan dalam Tabel Watchlist untuk dijual pada target harga 6900.
Berikut adalah tabel saham pilihan Lotus Sekuritas untuk rekomendasi pekan ini:
TABEL PORTFOLIO
Saham
|
Rek Sejak
|
Harga Rek |
Harga 11 Mar
|
Gain / Loss % |
Volatility % |
Performa IHSG %
|
SMGR |
26-Aug-14 |
16.500 |
10.550 |
-36,06 |
136,62 |
-6,47 |
PTPP |
21-Aug-15 |
3.600 |
3.935 |
+9,31 |
35,64 |
+10,64 |
PTBA |
4-Mar-16 |
5.800 |
6.300 |
+8,62 |
20,00 |
-0,76 |
BBNI |
4-Mar-16 |
5.275 |
5.350 |
+1,42 |
3,86 |
-0,76 |
PPRO |
4-Mar-16 |
210 |
225 |
+7,14 |
14,43 |
-0,76 |
TABEL WATCHLIST
Saham
|
7-Mar
|
11-Mar |
Change % |
High |
Low |
Volatility %
|
Rekomendasi |
SMGR |
10.400 |
10.550 |
+1,44 |
10.650 |
10.275 |
3,65 |
Sell at 11.000 |
PTBA |
6.475 |
6.300 |
-2,70 |
6.900 |
5.925 |
16,46 |
Sell at 6.900 |
TABEL WEEKLY TRADING STOCKS
Saham
|
11-Mar |
High |
Low |
Volatility %
|
Rekomendasi |
BBNI |
5.350 |
5.375 |
5.175 |
3,86 |
Buy at 5.250
Profit Taking 5.500
Stop Loss 5.100 |
PWON |
500 |
505 |
470 |
7,45 |
Buy at 500
Profit Taking 525
Stop Loss 490 |
Keterangan Tabel Rekomendasi:
Tabel Portfolio:
Tabel ini berisi saham-saham pilihan yang menurut kami sangat baik secara fundamental atau memiliki potensi kinerja yang positif dalam jangka menengah panjang dan memiliki rasio risk to reward yang kecil / minimal. Ini berarti risiko yang mungkin ada lebih kecil daripada ekspektasi return yang bisa diperoleh. Saham pilihan akan terus bertahan dalam Tabel Portfolio sampai kami anggap return yang diharapkan sulit untuk dicapai atau telah terjadi perubahan kinerja yang menyebabkan rasio risk to reward membesar.
Saham pilihan ini juga dapat keluar dari Tabel Portfolio jika telah mencapai return tertentu yang kami anggap cukup untuk diambil tindakan Profit Taking. Jika dikemudian hari saham yang telah keluar dari Tabel Portfolio ini kami anggap layak dan memenuhi kriteria saham portfolio, maka sewaktu-waktu dapat kami masukkan kembali. Saham yang ada kami pilih dari beberapa sektor yang prospektif dan kami anggap terbaik disektornya. Sehingga dengan demikian, jika Anda memiliki seluruh saham yang ada di Tabel Portfolio ini, maka secara otomatis Anda telah membentuk portofolio yang ideal dan terdiversifikasi disektor-sektor yang prospektif.
Berikut ini adalah daftar saham yang pernah masuk dalam Tabel Portfolio dan return-nya:
Stocks |
Entry Level
|
Take Profit |
Profit/Loss |
BBTN |
Rp1.150 - 25 Aug 2014 |
Rp1.225 - 2 Jan 2015 |
+6,52% |
BMRI |
Rp10.200 - 12 Sep 2014 |
Rp11.350 - 6 Feb 2015 |
+11,27% |
KIJA |
Rp295 - 6 Jan 2015 |
Rp350 - 24 Feb 2015 |
+18,64% |
PTBA |
Rp11.800 - 9 Jan 2015 |
Rp10.675 - 27 Feb 2015 |
-9,53% |
INDF |
Rp6.550 - 11 Dec 2014 |
Rp7.400 - 16 Mar 2015 |
+12,98% |
CPIN |
Rp4.000 - 3 Nov 2014 |
Rp3.640 - 20 Mar 2015 |
-9,00% |
BSDE |
Rp2.220 - 27 Feb 2015 |
Rp2.150 - 10 Apr 2015 |
-3,15% |
INTP |
Rp21.650 - 23 Mar 2015 |
Rp22.850 - 10 Apr 2015 |
+5,54% |
BBRI |
Rp11.650 - 2 Jan 2015 |
Rp11.625 - 30 Apr 2015 |
-0,21% |
UNTR |
Rp20.500 - 10 Mar 2105 |
Rp21.400 - 30 Apr 2015 |
+4,39% |
KIJA |
Rp330 - 23 Mar 2015 |
Rp290 - 13 May 2015 |
-12,12% |
LSIP |
Rp1.905 - 2 Jan 2015 |
Rp1.720 - 15 May 2015 |
-9,71% |
JSMR |
Rp6.100 - 9 Jun 2015 |
Rp6.250 - 12 Jun 2015 |
+2,46% |
BBRI |
Rp12.000 - 27 May 2015 |
Rp10.875 - 17 Jun 2015 |
-9,38% |
ADRO |
Rp1.010 - 6 Jan 2015 |
Rp810 - 19 Jun 2015 |
-19,80% |
DILD |
Rp630 - 13 Apr 2015 |
Rp590 - 24 Jun 2015 |
-6,35% |
WTON |
Rp1.205 - 22 May 2015 |
Rp1.020 - 1 Jul 2015 |
-15,35% |
JSMR |
Rp5.700 - 10 Jul 2015 |
Rp5.175 - 21 Jun 2015 |
-9,21% |
SMGR |
Rp7.350 - 24 Aug 2015 |
Rp9.350 - 28 Aug 2015 |
+27,21% |
INCO |
Rp1.450 - 15 Sep 2015 |
Rp1.650 - 21 Sep 2015 |
+13,79% |
UNTR |
Rp19.400 - 6 Aug 2015 |
Rp20.000 - 20 Oct 2015 |
+3,09% |
BBRI |
Rp10.600 - 6 Jul 2015 |
Rp10.800 - 21 Oct 2015 |
+1,89% |
DILD |
Rp605 - 11 Sep 2015 |
Rp499 - 13 Nov 2015 |
-17,52% |
BBTN |
Rp1.250 - 14 Dec 2015 |
Rp1.450 - 11 Feb 2016 |
+16.00% |
ANTM |
Rp340 - 27 Nov 2015 |
Rp372 - 22 Feb 2016 |
+9,41% |
Histori performa saham Portfolio periode 2012-2014
Tabel Watch List
Saham yang masuk dalam Tabel Watch List ini adalah saham yang kami anggap telah memenuhi kriteria sebagai saham portfolio, namun belum layak untuk masuk dalam Tabel Portfolio karena harga pasarnya kami anggap masih cukup tinggi. Kami memasukkan suatu saham dalam Tabel Watch List ini untuk dapat diperhatikan dan dibeli jikalau harga telah menyentuh atau mendekati entry level ideal yang telah kami berikan. Jika harga saham telah menyentuh entry level, maka kami akan memindahkan saham dimaksud kedalam Tabel Portfolio pada rilis Rekomendasi Mingguan Lotus Sekuritas edisi berikutnya.
Tabel Weekly Trading Stocks
Selain saham-saham prospektif yang dapat dibeli untuk tujuan jangka menengah panjang atau Buy and Hold, kami juga memberi alternatif saham pilihan untuk tujuan jangka pendek, yaitu satu pekan. Tidak ada kriteria fundamental tertentu yang harus dipenuhi oleh saham dalam tabel ini, namun kami upayakan tetap memiliki rasio risk to reward yang kecil. Oleh karenanya, saham-saham pilihan dalam tabel ini memiliki sifat spekulatif. Dan untuk memproteksi Anda dari potensi kerugian yang besar, kami cantumkan juga level Stop Loss yang dapat Anda terapkan. Selain rekomendasi beli (Buy), kami juga dapat memberi rekomendasi jual (Sell) atau jual dulu lalu buyback kemudian (Trading Sell) bagi investor yang telah memiliki saham yang direkomendasikan sebelumnya.